诺德双翼分级债券型证券投资

在附近基金类别应用彻底改变与文娱替换的公报

《诺德双翼缓缓地变化或发展债券股型纽带值得买的东西基金基金和约》(以下缩写词“基金和约”)于2012年2月16日见效,自见效之日起三年,诺德双翼缓缓地变化或发展债券股型纽带值得买的东西基金(基金缩写词:诺德双翼缓缓地变化或发展债券股,基金加密:165705,以下缩写词“本基金”)的基金命运划分为诺德双翼缓缓地变化或发展债券股型纽带值得买的东西基金之双翼A命运(基金命运缩写词:双翼A,基金加密:165706)诺德双翼缓缓地变化或发展债券股型纽带值得买的东西基金之双翼B命运(基金命运缩写词:双翼B,体育比赛场所缩写词:双翼B,基金加密:150068)二级共享。

依基金和约的关系规定的,基金和约见效三年后,基金的授予学位或毕业证书,基金用不着掌握基金命运掌握人接触。,切换到上市开路式基金(LoF)。

(1)基金运转后差数的资产设计一点钟版式曾经未兑的。

基金和约见效三年后,基金的授予学位或毕业证书,基金用不着掌握基金命运掌握人接触。,切换到上市开路式基金(LoF),基金选派变更为“诺德双翼债券股型纽带值得买的东西基金(LOF)”。双翼A、双翼B 的基金命运将以各自的基金命运净值为作为论据的事实切换到上市开路式基金(LoF)命运,惠顾基金申购挽回。双翼B将终止上市。

(二)双翼:基金类别应用完毕时的处置

基金的基金和约见效后 3 年度截止,基金掌握人可以选择掌握本人的A股。 分享最终的一点钟双翼A 挽回吐艳日、否则在截止日切换到“诺德双翼债券股型纽带值得买的东西基金(LOF)”。值得买的东西者不选择,它掌握的双翼A 命运将于截止日被默许为切换到“诺德双翼债券股型纽带值得买的东西基金(LOF)命运”。

基金的基金和约见效后 3 年度截止日为自《基金和约》见效之将来3 每年的符合的日期。是否符合的的有一天争夺节日,下一点钟节日。基金3见效后见效 年度截止日与双翼B 闭合通过设定一时间期限来统治截止日期同样的。。

基金的基金和约见效后 3 年度截止新来,基金乘务员将提早公报并导致双翼A 基金命运掌握人作出选择推荐,双翼A 的基金命运掌握人可在届期公报规定的的时间内依公报规定的的方式作出选择推荐。

综上,基金负责人的决定,2015年2月13日为双翼A命运的最终的吐艳挽回推荐日。双翼A的基金命运掌握人可作出选择挽回双翼A命运否则不选择挽回双翼A命运。值得买的东西者不选择挽回双翼A股,它掌握的双翼A命运将于2015年2月16每日的终替换后被默许为切换到“诺德双翼债券股型纽带值得买的东西基金(LOF)”命运。

(三)基金类别应用完毕时的股权让规定的

1、基金命运替换日的决定

双翼A和双翼B基金命运替换日期是T日 3 一年到头,是否白日争夺节日,下一点钟节日。本基金命运替换日期为2015年2月16日。。

2、基金命运替换方式与命运计算

份替换作为论据的事实日,基金换算后,前腹核调停为LoF。 元。

份替换作为论据的事实每日的终,股权替换后 以人民币净基金命运为作为论据的事实,双翼 A、双翼B 依各自基金命运的净值,它们被替换。。

双翼A股与双翼B股换算说法:

双翼 A 共享(或双翼B) 库存替换比率=库存替换作为论据的事实日期双翼A(或双W)

双翼A(或双翼B)基金命运掌握人掌握的替换后上市开路式基金(LOF)命运=基金命运掌握人掌握的替换前双翼A(或双翼B)的命运数×双翼A 共享(或双翼B) 库存替换率

在股权替换中,双翼A、双翼B OTC命运将替换为LoF的市场命运。,业主都在留下印象身体下留下印象;双翼B 市场命运将替换为LoF命运。,仍表示在纽带表示结算零碎下。

在基金命运替换做成某事履行,双翼 A 共享(或双翼B) 库存替换率、双翼A(或双翼B)基金命运掌握人掌握的替换后上市开路式基金(LOF)命运的详细计算见基金乘务员届期号的相干公报。

3、基金命运替换后的基金运作

双翼 A、双翼B 的命运整个切换到上市开路式基金(LoF)命运之日起 30 一两天内,该基金将推荐在深圳股票市所上市。,收到现场和现场的便宜货和挽回。股权替换后基金的上市市、便宜货和挽回的详细日期将由基金颁布发表。。

(四)基金类别经纪PE后的基金值得买的东西应用

基金的基金和约见效后3 年度截止,本基金切换到上市开路式基金(LoF)后,基金的值得买的东西目的、值得买的东西战略、值得买的东西理念、值得买的东西类别、值得买的东西限度局限、值得买的东西应用顺序不变性。。

值得买的东西者奇妙的特效药,请登陆人们的网站: 或许喊叫给人们公司的客户发球者电话系统:400-888-0009。

本公报。

诺德基金应用股份有限公司

2015年1月13日

诺德基金应用股份有限公司采取其分离的份说明者

即时颁布《进项法》的评价方式

依中国1971证监会《在附近进一步规范纽带值得买的东西基金估值事情的领导反对的理由》([2008]38号文)、中国1971纽带业协会基金估值工作班子的请教方式、中国1971纽带业协会《在附近号中证协基金使命份估值说明者的流通的》连同诺德基金应用股份有限公司(以下缩写词“本公司”)在附近停牌份的估值策略性和顺序等相干规定的,人们公司决定从2015年1月12日开端。,万通科学技术(份加密)由其基金掌握。:002331)运用说明者进项法举行财富评价。

基金负责人将在纽带及其市中回复市,按市场价评价,届期将不再颁布流通的。。请值得买的东西者小心。

值得买的东西者可登录我公司网站()或拨打我公司客户发球者电话系统(400-888-0009免长话费)求教于关系数据。

风险导致:基金负责人往真诚、刻苦的宣告无罪的应用准绳与基金A的应用,但它不克不及使发誓基金得益。,不使发誓最小的收益。值得买的东西者在值得买的东西基金时应详细研读基金和约。、法度证明,如得到补偿说明书等。,珍视值得买的东西风险。

本公报。

诺德基金应用股份有限公司

2015年1月13日

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